Curso Gestão de Fluxo de Caixa

Gestão de Fluxo de Caixa

Sucesso exige planejamento e boa gestão de caixa

• Data: 14/2
• Horário: das 9h às 18h
• Local: Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 613 - São Paulo

Objetivo: Saiba através de casos práticos, sobre a Formação do Caixa na Empresa e como Administrá-lo. O Controle do Caixa feito no Excel, é um conhecimento mais estruturado da Tesouraria, que permite otimizar o Gerenciamento do Fluxo e Planejamento Financeiro, com Técnicas de Projeção.

Público-Alvo: Executivos, Gerentes, Analistas Financeiros e Contábil que necessitam a compreensão dos demonstrativos financeiros, com a projeção e fluxo de caixa, conhecimentos essenciais de contabilidade e finanças, para desempenhar bem suas responsabilidades em Empresas ou Bancos.

Programa:

Fluxo de Caixa

• Técnicas de monitoramento
• Como estruturar o Plano de Contas da Tesouraria
• Utilização de planilhas eletrônicas para projetar e controlar o fluxo de caixa

Avaliação do Fluxo de Caixa

• Fluxo realizado e estrutural
• Avalie a geração de recursos suficientes para financiar suas próprias operações
• Analise da estrutura de capital de giro : consolida-se ou não

Previsão do Fluxo de Caixa

• Como usar a planilha Excel para projetar o faturamento diário
• Projeção do faturamento como um fluxo de entradas
• Técnicas elaboradas para estruturar a projeção das saídas de caixa

Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

• Determine o caixa gerado pelo lucro x variações das contas do ativo e passivo
• Como conciliar o lucro com o fluxo de caixa
• Avaliação do Lucro x Prejuízo

Planejamento Financeiro para 2008

• Cobrindo a escassez de recursos
• Aplicando os excessos de caixa
• Casos práticos

*Os participantes precisam comparecer com calculadora.

Palestrante:

-Afonso Tobias

Consultor de Gestão e Inovação. Sócio da Topdecision Consulting. Atua na Administração e Gestão Estratégica de Negócios, Viabilidade de Projetos e Avaliação de Empresas. Especialista em modelagem financeira em Excel e Análise e Estruturação de Processos. Mestrado em Administração de Empresas e Professor da Pós Graduação em Planejamento e Controle Empresarial da FAAP. Atuou 10 anos como consultor da Coopers & Lybrand, vivência em estudos de viabilidade econômica, estudos setoriais de mercado, elaboração de planejamento financeiro, avaliação de desempenho financeiro e operacional, privatização, fusões, aquisições e avaliação de empresas. Foi executivo de Fusões e Aquisições do Banco Real e Banco Alfa, como gerente do Corporate Finance, Auditoria Contábil e Operacional pela Deloitte Touche Tohmatsu. Co-autor do curso on line de Business Plan da Mentor Tecnologia e Matemática Financeira da Catho.

*Incluso: Material didático, coffee break e certificado

**Desconto de 10% para pagamentos efetuados até 1/2.