Gestão da tesouraria & cálculos

Data: 10/10

Horário: 9 às 18h

Local: Hotel Tulip Inn Paulista Convention (Rua Aperinos, 1070, Paraíso, São Paulo/SP)

Objetivo

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas Privadas.

Público-alvo

Profissionais ligados ao departamento financeiro /contábil, Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais interessados no assunto.

Programa

Conceitos e considerações gerais sobre a Administração Financeira

Funções da Tesouraria e suas atividades

Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

Questões Legais que envolvem a cobrança
- Conselho Monetário Nacional lei 4595/64; lei 8078/90 CDC;
- As responsabilidades dos Gestores
- Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

Controles internos na Tesouraria

Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

Operações financeiras para tomada de Recursos e seus devidos cálculos
- O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
- Análise do Capital Giro com base na TAXA OVER (Desconto títulos)
- Conta Garantida - CDI+Spread (Empréstimo)
- Interpretação e Cálculo

Operações financeiras para Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
- Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
- Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
- Interpretação e Cálculo

Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
- Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
- Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
Interpretação e Cálculo

Como funciona os Fundos de Investimento
- Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
- Títulos do Tesouro Nacional

Análise de uma Operação de Leasing
- Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
- Método utilizado para análise - VP

Palestrante

- Márcio A. S. Caxias
Economista pela Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV; Com Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof.da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.Sindicato dos Contabilistas-SP; SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof.F.C.A(Financial CredityAnalyst)/SP; Prof. BKR Business School/Rio; Prof.RH Cursos-DF; Prof. SodepBrasil-SP; Prof. CRC-SP; Professor Unidade de Negócios da Tax&Accounting da Thomson Reuters no Brasil; Prof.da IOB/Sage; Autor do Livro Matemática Financeira com uso da HP 12c lançados pela IOB/Thomson ;Autor do curso a distância em CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira e Autor do curso Virtual "Matemática Financeira Módulo I e II"; "Finanças Pessoais" e "Excel com Finanças" lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da Shering Consulting Tributary&Finance.

*Inclusos: Material Didático (apostilado), Plantão Tira-dúvidas por 30 dias, Certificado e Coffee-break.

Realização