Planejamento e Controle de Fluxo de Caixa e Capital de Giro

Data: 16/1

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Centro de Treinamento Cenofisco - Unidade Paulista (Av. Paulista, 1.337 - 23º/24º andares - São Paulo - SP)

Objetivo

Apresentar ferramentas de gestão financeira de forma simplificada e prática, permitindo elaborar e analisar as decisões da gestão dos recursos de caixa e suas implicações no dia a dia e transmitir as técnicas e procedimentos aplicáveis à análise e solução dos problemas de administração de capital de giro.

Público Alvo

Gerentes, supervisores financeiros e analistas das áreas de tesouraria e controladoria, executivos financeiros responsáveis pela projeção e controle do fluxo de caixa.

Programa

1 - Objetivos e atribuições do administrador

2 - Aspectos financeiros e econômicos

3 - Estrutura organizacional e administração financeira

4 - Demonstração de fluxo de caixa por atividades

5 - Administrador do fluxo de caixa: diário, mensal, base orçamentária

6 - Administração de disponibilidade: política de aplicação financeira, capacidade de obtenção de caixa

7 - Projeção e conceitos de regime caixa e regime competência

8 - Previsto x realizado e revisão do fluxo de caixa

9 - Introdução à administração do capital de giro

- ciclo operacional e financeiro

- conflitos

- equilíbrio financeiros

- taxas

- liquidez

10 - Capital de giro

- necessidade de capital de giro

- usos e fontes

11 - Principais indicadores da análise financeira: EBITDA, EVA, entre outros

12 - Análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro

*Atenção: será disponibilizado aos alunos material em excel sobre o assunto abordado durante o curso; trazer calculadora simples.

Instrutor

- Sérgio Martins dos Reis
Especialista em Engenharia Econômico-Financeira; Graduado em Ciências Contábeis; Professor de pós-graduação e MBA; Consultor financeiro, especialista em outsourcing financeiro e professor de educação continuada em diversas instituições; Vasta experiência nas áreas de finanças e controladoria em empresas de portes e segmentos diversificados.

Carga horária

8 horas

*Vagas limitadas

Realização