Fundamentos da Administração de Tesouraria

Data: 20/10

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Av. Paulista, 1.337 - 23º/24º andares (ao lado do Ed. da Fiesp, em frente ao metrô Trianon-Masp)

Objetivo

Oferecer ao participante condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias da tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

Público Alvo

Gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Programa

1 - Noções de contabilidade: balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)

2 - Administração financeira nas empresas

3 - Funções de tesouraria

4 - Planejamento e finanças de curto prazo e longo prazo

5 - Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira

6 - Política de aplicação financeira

7 - Relacionamento bancário

8 - Controles internos de tesouraria

9 - Fontes de crédito: capital de giro, conta garantida, FINAME, BNDES, etc.

10 - Estrutura do sistema financeiro nacional

- órgão normativo Conselho Monetário Nacional conforme a Lei 4.595/64

- entidades supervisoras: Banco Central do Brasil (BACEN) e Conselho Monetário Nacional (CMN)

11 - Instrumentos financeiros e riscos

- CPC 38 - reconhecimento e mensuração

- CPC 39 - apresentação

- CPC 40 - evidenciação e divulgação de risco

*Atenção: Trazer calculadora simples.

Instrutor

- Sérgio Martins dos Reis
Especialista em Engenharia Econômico-Financeira; Graduado em Ciências Contábeis; Professor de pós-graduação e MBA; Consultor financeiro, especialista em outsourcing financeiro e professor de educação continuada em diversas instituições; Vasta experiência nas áreas de finanças e controladoria em empresas de portes e segmentos diversificados.

Carga horária

8 horas

*Vagas limitadas

Realização