Administração do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria

Objetivo

Oferecer ao participante total condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar as contas a pagar, contas a receber e tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

Público-alvo

Gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Programa

1 - Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro

2 - Índices que refletem na administração do caixa

3 - Normas e procedimentos

4 - Fluxos de processos: responsabilidades e conferências

5 - Administração do contas a pagar: processos de pagamentos, fluxo operacional, funções do contas a pagar, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos

6 - Motivos de créditos problemáticos

7 - Risco de crédito

8 - Administração do contas a receber: controle do contas a receber, função da cobrança, processo de cobrança, meios de cobrança

9 - Formas de recebimento: cobrança carteira e cobrança bancária

10 - Tesouraria: principais funções, gestão da tesouraria

11 - Principais controles internos e transações da tesouraria

12 - Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira

13 - Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, hot money, desconto de duplicata e cheque, vendor, compror, finame/BNDES, entre outros

14 - Relatórios de desempenho

Atenção: levar calculadora simples.