Gestão da Tesouraria e do Fluxo de Caixa

Objetivo

Oferecer aos participantes já envolvidos nas atividades da gestão de tesouraria e do fluxo de caixa uma oportunidade de atualização e aprofundamento de seus conhecimentos e aos que desejam ingressar em tais atividades compreender e aplicar desde os conceitos básicos aos mais avançados da administração de tesouraria. Capacitar os participantes a tomar decisões de melhorias de processos, utilização de recursos e criar visão sistêmica, gerencial e estratégica, alinhadas com as boas práticas de administração de tesouraria.

Público-Alvo

Aos envolvidos de forma direta ou indireta na gestão ou execução financeira empresarial ou àqueles que desejam capacitar-se para ingressar neste tipo de atividade; visa também auxiliar empreendedores ou profissionais de recrutamento e seleção a compreender as competências técnicas requeridas dos profissionais e candidatos as rotinas financeiras.

Programa

1- Competências exigidas ao gestor da tesouraria

2- Conhecimentos básicos sobre tesouraria

3- Planejamento para estruturação de um setor de tesouraria

4- Uso da informática na implantação de um setor de tesouraria

5- Integração com as demais áreas da empresa

6- Fluxo do processo com ênfase em controles internos

- processos para liquidação

- conciliação de recebimentos

- decisões de captação de recursos

- matemática financeira aplicada a captação de recursos

- principais produtos disponíveis no mercado

- decisões de aplicação de recursos

- principais produtos disponíveis no mercado

7- Gestão e controle de fundo fixo

8- Fluxo de caixa

- estrutura

- tipos e metodologias

- confecção: contábil e gerencial

- projetado x realizado

- revisão e análise

9- Documentos envolvidos na rotina

10- Matemática financeira aplicada a tesouraria

11- Os tributos e o setor

12- Arquivo da documentação

13- Integração com a contabilidade

14- Sugestões de solução de problemas na gestão da tesouraria

15- Medidas para gerar economia e eficiência nas operações da tesouria

16- Outros temas aplicáveis

Instrutor

- Victor Mothé Pereira Nunes
Mestre em Administração de Empresas pela PUC/RJ; Estatístico; Contador; Advogado; Professor universitário e de cursos de pós-graduação; Possui mais de 30 anos de experiência profissional, especialmente nas áreas de Controladoria, Finanças, Planejamento e Compliance.

Carga Horária

8 horas

*Vagas limitadas

Realização

• Cenofisco Centro de Capacitação Profissional