Gestão da tesouraria & cálculos

Objetivo

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas Privadas.

Público-alvo

Profissionais ligados ao departamento financeiro /contábil, Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais interessados no assunto.

Programa

1) Conceitos e considerações gerais sobre a Administração Financeira

2) Funções da Tesouraria e suas atividades

3) Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

4) Questões Legais que envolvem a cobrança
- Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
- As responsabilidades dos Gestores
- Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

5) Controles internos na Tesouraria

6) Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

7) Operações financeiras para tomada de Recursos e seus devidos cálculos
- O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
- Análise do Capital Giro com base na TAXA OVER (Desconto títulos)
- Conta Garantida - CDI+Spread (Empréstimo)
- Interpretação e Cálculo

8) Operações financeiras para Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
- Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
- Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
- Interpretação e Cálculo

9) Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
- Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
- Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI

Ganhadora:

• Thaís Corrêa