Fundamentos da Administração de Tesouraria

Data: 7/4

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Av. Paulista, 1.337 - 23º/24º andares (ao lado do Ed. da Fiesp, em frente ao metrô Trianon-Masp)

Objetivo

Oferecer ao participante condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias da tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

Público-Alvo

Gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Programa

1 - Noções de contabilidade: balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)

2 - Administração financeira nas empresas

3 - Funções de tesouraria

4 - Planejamento e finanças de curto prazo e longo prazo

5 - Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira

6 - Política de aplicação financeira

7 - Relacionamento bancário

8 - Controles internos de tesouraria

9 - Fontes de crédito: capital de giro, conta garantida, FINAME, BNDES, etc.

10 - Fundamentos da engenharia financeira

11 - Contas a pagar: fluxo de processos, responsabilidades, conferências

12 - Contas a receber: follow-up e riscos

13 - Política de crédito: estratégia da empresa

*Atenção: Trazer calculadora simples.

Instrutor

- Sérgio Martins dos Reis
Especialista em Engenharia Econômico-Financeira; Graduado em Ciências Contábeis; Professor de pós graduação e MBA; Consultor financeiro, especialista em outsourcing financeiro e professor de educação continuada em diversas instituições; Vasta experiência nas áreas de finanças e controladoria em empresas de portes e segmentos diversificados

Carga Horária

*Vagas Limitadas

Realização