Administração do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria

Data: 5/10

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Centro de Treinamento Cenofisco (Rua Primeiro de Março, 33 - Centro - Rio de Janeiro/RJ)

Objetivo

Oferecer ao participante total condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

Público-Alvo

A gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Programa

1- Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro

2- Índices que refletem na administração do caixa

3- Normas e procedimentos

4- Fluxos de processos: responsabilidades e conferências

5- Administração do contas a pagar: processos de pagamentos, fluxo operacional, funções do contas a pagar, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos

6- Motivos de créditos problemáticos

7- Risco de crédito

8- Administração do contas a receber: controle do contas a receber, função da cobrança, processo de cobrança, meios de cobrança

9- Formas de recebimento: cobrança carteira e cobrança bancária

10- Tesouraria: principais funções, gestão da tesouraria

11- Principais controles internos e transações da tesouraria

12- Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira

13- Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, hot money, desconto de duplicata e cheque, vendor, compror, finame/BNDES, entre outros

14- Relatórios de desempenho

*Atenção: Trazer calculadora simples.

Instrutor

- Sérgio Martins dos Reis
Especialista em Engenharia Econômico-Financeira; Graduado em Ciências Contábeis; Professor de pós-graduação e MBA; Consultor financeiro, especialista em outsourcing financeiro e professor de educação continuada em diversas instituições; Vasta experiência nas áreas de finanças e controladoria em empresas de portes e segmentos diversificados.

Carga Horária

8 horas

*Vagas limitadas

Realização