A importância e aplicação prática da tesouraria e cálculos

A importância e aplicação prática da tesouraria & cálculos

• Data: 20/6
• Horário: 9h às 18h
• Local: The Landmark Residence (Alameda Jaú, 1607, Cerqueira Cesar - São Paulo/SP)

Objetivo

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa.

Público-alvo

Profissionais ligados a área financeira (Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber), pequeno empresário, agentes liberais, contadores, administradores, economistas, assistentes, analistas, supervisores, gerentes e profissionais de outras áreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria.

Conteúdo programático

Conceitos e considerações gerais sobre a Administração Financeira

Funções da Tesouraria e suas atividades

Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

Questões Legais que envolvem a cobrança

• Conselho Monetário Nacional; Lei 8078/90; Lei 4595/64

Controles internos na Tesouraria

Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

Operações financeiras para tomada de Recursos e seus devidos cálculos

• O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
• Análise do Capital Giro com base na TAXA OVER (Descto títulos)
• Conta Garantida - CDI+Spread (Empréstimo)
• Interpretação e Cálculo

Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda

• Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
• Interpretação e Cálculo

Como funciona uma operação de Hedge x Swap

• Simulação de uma aplicação financeira com Swap para Dolar
• Interpretação e Cálculo

Como funciona os Fundos de Investimento

• Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
• O que são Títulos do Tesouro Nacional

Análise de uma Operação de Leasing

• Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo
• Sem incidência de IR e Com incidência de IR
• Método utilizado para análise - VPL

Instrutor

- Márcio Antunes Sales de Caxias
Economista; MBA FINANÇAS-FGV; Especialização em Direito Empresarial/Tributário e Análise Sistemas. Prof. de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof. da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof. Engenharia Econômica; Prof. Sindicato dos Contabilistas de São Paulo; CRC-SP; SESCON-SP; Prof. F.C.A (Financial Credity Analyst); Prof. BKR Busines School; Prof. Omega Curso-Belem; Prof. EP Treinamento; Prof. Cenofisco-Aduaneiras; Prof. da IOB - Thomson; Autor do curso a distância em CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira e Livro Matemática Financeira c/ uso da HP 12c lançados pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual "Matemática Financeira Módulo I e II"; "Finanças Pessoais" e "Excel c/ Finanças" lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Empresarial e Diretor da Shering Consultoria e Inf. Ltda. Ministra vários Treinamentos, Palestras e consultorias para diversas empresas a nível Brasil.

*Inclusos : Material Didático (apostilado), Plantão Tira-dúvidas por 30 dias, Certificado e Coffee-break